Cose da fare a cavallo di 2 anni diversi

Cambio della numerazione automatica dei documenti

TotalGest è impostato di default con una numerazione a 3-4 cifre.

Se durante l'anno fate, ad esempio più di 1000 fatture e usate una numerazione a 3 cifre, allora pensando all'anno nuovo potreste avere dei problemi con numeri uguali.

Facciamo un esempio prestando un occhio a questa impostazione:

FATTURE ANNO 2019

F19001...F19998F19999F20000F20001...

FATTURE ANNO 2020

L'anno nuovo inizia con un numero che è già presente nel 2019:F20000F20001F20002...

In questo caso si devono usare almeno 4 o più cifre nella numerazione dopo la variabile dell'anno, quindi:

%y0001

Dalla versione 3.1 di TotalGest, si può cambiare la numerazione dei documenti (nr. Fattura, etc...) all'interno del documento stesso.Leggi qui l'articolo su questa funzionalità >>Cambiare manualmente la data e la numerazione di una fattura

All’inizio del mese di gennaio succede di dover fare ancora delle fatture che sono di pertinenza dell’anno precedente e che che quindi devono essere datate 31.12. oppure il contrario, cioè fatturare nell'anno vecchio, ma con la data del 01.01 dell'anno seguente.

TotalGest vi permette in 2 click, di creare un documento e cambiarne la data e la numerazione.

Creare una nuova fattura e cambiarne la data

(1) Creare una nuova fattura e intestarla ad un cliente(2) Cambiare la data selezionando il 31.12 dell’anno precedente » così facendo si apre la finestra per l’aggiornamento (vd. immagine successiva)

Convertendo la fattura, si deve (generalmente è così) cambiare il numero di fattura (3) e qualora di usassero le polizze PVR, anche la loro numerazione (4).

Selezionare (5) Sì per poter procedere alla conversione.

Conversione ultimata

La fattura seguirà la numerazione (6) e la data (7) dell’anno precedente.

Dalla versione 3.1 di TotalGest, si può cambiare la numerazione dei documenti (nr. Fattura, etc...) all'interno del documento stesso.Leggi qui l'articolo su questa funzionalità >>Report sulle fatture aperte al 31.12 (poste aperte)

Con l'inizio di un nuovo anno contabile, quello vecchio deve essere chiuso.

Non tutte le fatture risulteranno, chiaramente, chiuse e pagate. Contabilmente si desidera quindi conoscere il valore delle fatture aperte, con stato al 31.12 (si chiamano anche poste aperte).

Moduli > Statistiche > Rapporti

Si aprirà una nuova pagina dalla quale si può selezionare il report specifico sotto il capitolo Report Modulo Fatture ed il report Stato pagamenti fatture retroattivo:

Impostare correttamente:

(1) Data: impostare 01.01 - 31.12 (anno completo)(2) Selezionare il mandante corretto(3) Fare partire il report

Quello che verrà generato è una lista di fatture che al 31.12 (data di fine impostata al pt.1) risultavano ancora aperte/non pagate.

Questo report è quindi generabile in ogni momento dell'anno e vi permette di vedere in modo retroattivo lo stato dei documenti non pagati, anche se oggi (data postuma al 31.12) questi sono saldati.